Il dollaro USA è crollato e i prezzi del petrolio hanno tremato, aggravando molteplici rischi

Con gli Stati Uniti e l'Iran in procinto di tenere negoziati permanenti per il cessate il fuoco a Islamabad, in Pakistan, sabato, l'indice del dollaro statunitense è sceso di circa l'1,6% questa settimana, il più grande calo settimanale da gennaio. Venerdì, l’indice del dollaro USA ha continuato a chiudere in ribasso dello 0,22% a 98,67. Nel mese di marzo, quando i conflitti geopolitici hanno fatto salire i prezzi del petrolio, innescato preoccupazioni sull’inflazione e colpito il mercato azionario, il dollaro USA è cresciuto fortemente xm-links.come uno dei principali beni rifugio. Tuttavia, da quando martedì è stato raggiunto il fragile accordo di cessate il fuoco, i mercati hanno iniziato a allentare le posizioni di rifugio sicuro dell’era della guerra, portando a una svendita concentrata del dollaro.

Le valute non statunitensi si sono generalmente rafforzate. La coppia EUR/USD è salita di circa l'1,8% questa settimana, chiudendo intorno a 1,1730; il cambio GBP/USD è salito di circa il 2%, chiudendo a 1,3470; il dollaro australiano, sensibile al rischio, e il dollaro neozelandese sono entrambi aumentati di quasi il 3% rispetto al dollaro statunitense. Questa mossa mostra chiaramente che gli investitori scommettono che il cessate il fuoco nella regione del Golfo potrà essere mantenuto e che le spedizioni di petrolio riprenderanno gradualmente.

Mercato dei cambi: l'indice del dollaro statunitense si è indebolito per tutta la settimana e ha continuato a essere sotto pressione dopo essere sceso sotto la soglia di 100. Mercoledì la situazione ha toccato il minimo spinto dalle aspettative di un cessate il fuoco, per poi trasformarsi in uno shock. La tendenza generale al ribasso era evidente. Tra le valute non statunitensi, l’euro è rimasto fermo a 1,17 e ha superato la media mobile di medio termine, la sterlina è salita sopra 1,34 e le valute legate alle materie prime sono state tra quelle che hanno guadagnato di più, mentre lo yen è rimasto relativamente indietro e oscillava ancora intorno a 159, riflettendo il ripristino della propensione al rischio di mercato.

Mercato dell'oro: questa settimana l'oro spot ha mostrato un trend "alto e poi fluttuante", fluttuando violentemente ma registrando xm-links.comunque guadagni per la terza settimana consecutiva. In mezzo alle ripetute tensioni tra l’escalation del conflitto e le aspettative di cessate il fuoco, il prezzo dell’oro una volta ha superato i 4.850 dollari, poi ha perso i suoi guadagni, e successivamente ha testato più volte la soglia dei 4.800 dollari. I fattori determinanti provengono principalmente dall'indebolimento del dollaro americano e dalla reazione del mercato alla Lega americana dopo il cessate il fuoco.La scommessa che la Reserve Bank of China possa tagliare i tassi di interesse prima e più profondamente ha ripreso vigore. L'argento spot segue il recupero xm-links.complessivo dei metalli preziosi. Oro e argento hanno chiuso rispettivamente a 4.749,31 dollari l'oncia e 75,88 dollari l'oncia.

Mercato del petrolio greggio: i prezzi internazionali del petrolio fluttuano violentemente. All'inizio della settimana, il prezzo del petrolio è aumentato a causa della minaccia di Trump all'Iran. Successivamente, quando si prevedeva che lo Stretto di Hormuz riprendesse il traffico e le aspettative di cessate il fuoco aumentavano, il petrolio greggio WTI è crollato di oltre il 12% in un solo giorno. Da allora, ha ripetutamente osservato la situazione geopolitica e le aspettative dei negoziati. Il driver principale deriva principalmente dai cambiamenti nelle aspettative di offerta in Medio Oriente.

Revisione settimanale delle notizie

1. Un riepilogo settimana per settimana del conflitto iraniano: i giochi per il cessate il fuoco si ripetono e gli Stati Uniti e l'Iran negozieranno a Islamabad

Questa settimana, la situazione regionale che circonda l'Iran ha ripetutamente oscillato tra conflitti militari e giochi diplomatici. Stati Uniti, Israele e Iran stanno cercando di promuovere un cessate il fuoco in uno scontro ad alta intensità, ma ci sono evidenti differenze nel quadro dell’accordo, e il conflitto si è esteso a nodi chiave xm-links.come il Libano, gli impianti energetici del Golfo e lo Stretto di Hormuz, e l’incertezza regionale continua.

Nonostante il traballante cessate il fuoco, i funzionari pakistani insistono affinché i negoziati si svolgano a Islamabad questo fine settimana (11 aprile) xm-links.come inizialmente previsto. L'addetto stampa della Casa Bianca ha detto che il primo giro di colloqui dovrebbe svolgersi l'11 mattina. Secondo i rapporti, Trump ha inviato il vicepresidente Vance, l’inviato speciale Witkov e altri a Islamabad. È arrivata anche una delegazione negoziale guidata dal presidente del parlamento iraniano Qalibaf. Trump ha affermato che l’esito dei colloqui sarà chiaro entro 24 ore e il vicepresidente americano Vance ha espresso la fiducia che i colloqui otterranno risultati positivi.

Operazioni militari e risposte reciproche: all'inizio di questa settimana, gli Stati Uniti e Israele hanno concentrato i loro attacchi contro l'Iran nei settori dell'energia e delle infrastrutture. L’Iran ha risposto reciprocamente e ha ampliato la portata dei suoi attacchi alla presenza militare statunitense nel Golfo e alle strutture energetiche dei paesi della regione.

Differenze nell'accordo di cessate il fuoco: ci sono differenze fondamentali tra gli Stati Uniti e l'Iran sulle condizioni del cessate il fuoco. Tra le condizioni fondamentali proposte dagli Stati Uniti figura la sospensione dell'arricchimento dell'uranio, mentre l'Iran propone richieste reciproche xm-links.come il congelamento dei beni e insiste affinché il cessate il fuoco copra il fronte libanese. Anche il testo stesso dell'accordo differisce in termini chiave nelle diverse versioni linguistiche.

La questione libanese è diventata una variabile fondamentale: l'Iran considera chiaramente la "cessazione degli attacchi israeliani al Libano" xm-links.come un prerequisito per i negoziati, ma il quadro di cessate il fuoco guidato dagli Stati Uniti non lo includeva nell'accordo iniziale. Ciò ha portato a ripetuti ostacoli al processo di cessate il fuoco. Israele continua a effettuare attacchi aerei in Libano, mentre Hezbollah mantiene la moderazione ma i conflitti si ripresentano. Il primo ministro israeliano ha detto di aver diretto i negoziati con il Libano.

Il gioco nello Stretto di Hormuz: l'Iran una volta utilizzava il blocco o i pedaggi xm-links.come merce di scambio. Anche se ha negato una chiusura xm-links.completa, ha chiarito che le navi devono ottenere l’autorizzazione e applicare restrizioni quantitative. I dati di spedizione mostrano che il traffico è chiaramente sotto controllo. Stati Uniti ed Europa sottolineano la “libertà di navigazione” e si oppongono a qualsiasi restrizione al passaggio. Trump ha avvertito l’Iran di non imporre accuse, e il leader supremo iraniano ha detto che spingerà la gestione dello stretto “ad una nuova fase”.

2. I verbali della riunione della Federal Reserve danno il tono: nessuna azione, lasciando la porta aperta sia per alzare che per abbassare i tassi di interesse allo stesso tempo

Questa settimana, il segnale rilasciato dalla Federal Reserve è stato abbastanza chiaro: quando potràSotto l’intreccio tra shock all’origine, rigidità dell’inflazione e indebolimento del margine occupazionale, la sua posizione politica si sta spostando da “quando tagliare i tassi di interesse” a “prima non mantenere terreno, e poi rispondere in entrambe le direzioni a seconda della situazione”.

Dichiarazione ufficiale: il presidente della Fed di Cleveland, Hammack, ha dichiarato di essere disposto a mantenere i tassi di interesse al livello attuale "per un bel po' di tempo" e non escluderà di aumentare nuovamente i tassi di interesse se l'inflazione continua a essere superiore al target. Il presidente della Fed di Chicago Goolsby ha descritto l'allerta inflazione xm-links.come prossima alla "luce arancione o peggio". Il presidente della Fed di New York Williams ritiene che l'attuale range dei tassi di interesse sia "al posto giusto", ma ammette che gli shock energetici aumenteranno direttamente l'inflazione xm-links.complessiva quest'anno.

Verbali della riunione del FOMC: i verbali danno un tono di attesa. La stragrande maggioranza dei partecipanti ritiene che il ritorno dell’inflazione al 2% potrebbe essere più lento del previsto e che i rischi siano aumentati. Alcuni funzionari hanno addirittura sostenuto l'aggiunta di una dichiarazione a doppio senso secondo cui "anche i tassi di interesse potrebbero aumentare" nella dichiarazione. I verbali sottolineano che se i prezzi elevati del petrolio persistono e si trasmettono all’inflazione core, l’aumento dei tassi di interesse potrebbe diventare un’opzione; ma se i conflitti trascinano l’economia, potrebbero essere necessari anche tagli dei tassi di interesse.

Dati economici: il numero di persone che hanno presentato domanda di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti è salito a 219.000 la scorsa settimana, indicando che il mercato del lavoro non si è deteriorato in modo significativo. Il PCE core a febbraio ha raggiunto ancora il 3,0% su base annua, indicando che l’inflazione non ha avuto una sufficiente spinta al ribasso. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,9% su base mensile a marzo, ma l'indice dei prezzi al consumo core è stato inferiore alle attese. L’impennata dei prezzi della benzina ha contribuito all’aumento principale. Le scommesse del mercato su un taglio dei tassi quest’anno sono aumentate.

3. I negoziati Russia-Ucraina hanno ora "progressi sostanziali" e le differenze coesistono

Il capo negoziatore ucraino Budanov ha lanciato un segnale positivo, affermando che Russia e Ucraina hanno fatto "enormi progressi" su un potenziale accordo di pace e hanno concordato un cessate il fuoco temporaneo durante il periodo di Pasqua ortodossa, dall'11 al 12 aprile.

Tuttavia, fonti vicine al Cremlino hanno dato una valutazione xm-links.completamente diversa, affermando che i negoziati sono sostanzialmente in fase di stallo per l'Ucraina problemi di sicurezza. Budanov ha anche ammesso che le due parti hanno una posizione dura sulla questione territoriale e che non è stata ancora presa una decisione definitiva.

4. La probabilità che la Banca del Giappone aumenti i tassi di interesse ad aprile sale al 60%: gli shock del prezzo del petrolio e l'aumento dei salari rafforzano i segnali di svolta politica

La prospettiva che la Banca del Giappone aumenti i tassi di interesse continua a surriscaldarsi questa settimana. Sulla base dei prezzi degli swap sugli indici overnight, il mercato valuta la probabilità di un rialzo dei tassi di interesse ad aprile a circa il 60%.

Fattori di supporto: i salari reali del Giappone a febbraio sono aumentati dell'1,9% su base annua, raggiungendo un nuovo massimo negli ultimi anni. L’aumento dei salari di base è stato il più forte degli ultimi 34 anni, fornendo le condizioni chiave per la normalizzazione della politica monetaria. Anche voci esterne, xm-links.come gli ex membri dei xm-links.comitati politici, hanno inviato segnali aggressivi.

Atteggiamento prudente della banca centrale: la Banca del Giappone ha sottolineato nel rapporto economico regionale trimestrale che le aziende continuano a trasferire i costi, indicando che la pressione inflazionistica è persistente, ma ha espresso preoccupazione per l'impatto dei prezzi dell'energia. Il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda ha mantenuto il suo tono cauto durante un'audizione al Congresso, sottolineando che non ci sarà fretta di chiarire il percorso per aumentare i tassi di interesse prima che venga confermato che salari e inflazione hanno formato un ciclo positivo più solido.

5. La China Securities Regulatory xm-links.commission ha emesso i "Pareri sul GEM" e ha aggiunto una quarta serie di standard di quotazione per il GEM

Il 10 aprile, la China Securities Regulatory xm-links.commission ha emesso il "Sull'approfondimento della riforma del GEM per servizi migliori e nuova qualità"Pareri sullo sviluppo della produttività", che proponeva otto misure di riforma, segnando una nuova fase della riforma del mercato dei capitali.

Il parere più innovativo è l'aggiunta di una quarta serie di standard per la quotazione dei GEM, specificamente per fornire migliori servizi finanziari alle aziende innovative nei settori emergenti e nelle industrie future. Due tipi di imprese sono chiaramente supportati: una è costituita da imprese innovative non redditizie di alta qualità, e l'altra è costituita da imprese innovative di alta qualità nei nuovi consumi, nelle industrie di servizi moderne e in altri campi.

In termini di meccanismo di revisione, il parere proponeva che il progetto pilota richiedesse ai governi locali di fornire informazioni sulle società da quotare alla China Securities Regulatory xm-links.commission e alla Borsa di Shenzhen xm-links.come riferimento per la revisione, ma è stato chiarito che ciò non costituisce una procedura necessaria per le società per quotarsi in borsa.

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